PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %(b/a) | Até o Bim (c) | %(c/a) | |||||
| RECEITAS CORRENTES |
18.425.944,00 |
18.425.944,00 |
3.962.527,42 |
21,51 |
7.129.398,49 |
38,69 |
11.296.545,51 | |
| RECEITA TRIBUTARIA |
3.888.924,00 |
3.888.924,00 |
1.259.460,82 |
32,39 |
2.325.657,91 |
59,80 |
1.563.266,09 | |
| Impostos |
3.724.800,00 |
3.724.800,00 |
1.229.249,35 |
33,00 |
2.171.293,58 |
58,29 |
1.553.506,42 | |
| Taxas |
161.990,00 |
161.990,00 |
30.211,47 |
18,65 |
154.364,33 |
95,29 |
7.625,67 | |
| Contribuicao de Melhoria |
2.134,00 |
2.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.134,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES |
388.000,00 |
388.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388.000,00 | |
| Contribuicoes Sociais |
339.500,00 |
339.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
339.500,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL |
31.234,00 |
31.234,00 |
31.749,24 |
101,65 |
31.749,24 |
101,65 |
-515,24 | |
| Receita Imobiliária |
2.134,00 |
2.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.134,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliarios |
24.250,00 |
24.250,00 |
31.749,24 |
130,92 |
31.749,24 |
130,92 |
-7.499,24 | |
| Receitas de Concessões e Permissões |
4.850,00 |
4.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.850,00 | |
| Outras receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
1.067,00 |
1.067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.067,00 | |
| Outras Receitas Agropecuárias |
1.067,00 |
1.067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.067,00 | |
| RECEITAS INDUSTRIAL |
2.134,00 |
2.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.134,00 | |
| Rec.Serv. Industri.de Util.Publica |
2.134,00 |
2.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.134,00 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS |
71.780,00 |
71.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.780,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
13.694.666,00 |
13.694.666,00 |
2.524.284,56 |
18,43 |
4.410.999,32 |
32,21 |
9.283.666,68 | |
| Transferencias Intergovernamentais |
13.109.166,00 |
13.109.166,00 |
2.524.284,56 |
19,26 |
4.410.999,32 |
33,65 |
8.698.166,68 | |
| Transferencias de Convenios |
585.500,00 |
585.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
585.500,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
348.139,00 |
348.139,00 |
147.032,80 |
42,23 |
360.992,02 |
103,69 |
-12.853,02 | |
| Multas e Juros |
11.670,00 |
11.670,00 |
22.101,39 |
189,39 |
33.383,21 |
286,06 |
-21.713,21 | |
| Indenizacoes e Restituicoes |
75.660,00 |
75.660,00 |
0,00 |
0,00 |
406,88 |
0,54 |
75.253,12 | |
| Receitas da Divida Ativa |
260.809,00 |
260.809,00 |
93.870,41 |
35,99 |
147.776,67 |
56,66 |
113.032,33 | |
| Receitas Diversas |
0,00 |
0,00 |
31.061,00 |
0,00 |
179.425,26 |
0,00 |
-179.425,26 | |
| RECEITAS DE CAPITAL |
1.031.556,00 |
1.031.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.031.556,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO |
48.403,00 |
48.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.403,00 | |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita |
48.403,00 |
48.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.403,00 | |
| ALIENACAO DE BENS |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 | |
| Alienacao de Bens Moveis |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 | |
| Alienacao de Bens Imoveis |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
870.470,00 |
870.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
870.470,00 | |
| Transferencias Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
| Transferencias de Convenios |
870.470,00 |
870.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
870.470,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
92.683,00 |
92.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.683,00 | |
| Outras Receitas |
92.683,00 |
92.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.683,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) |
19.457.500,00 |
19.457.500,00 |
3.962.527,42 |
20,37 |
7.129.398,49 |
36,64 |
12.328.101,51 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
| Refinanciamento de Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) |
19.457.500,00 |
19.457.500,00 |
3.962.527,42 |
20,37 |
7.129.398,49 |
36,64 |
12.328.101,51 | |
| DÉFICIT (IV) |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- | |
| TOTAL (V) = (III + IV) |
19.457.500,00 |
19.457.500,00 |
3.962.527,42 |
20,37 |
7.129.398,49 |
36,64 |
12.328.101,51 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
LRF, Art. 52,
inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N°
441)
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (a) |
CRÉDITOS ADICIONAIS (b) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a)+(b) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(c-g) | |||
|
No Bimestre (d) |
Até o Bimestre(e) |
No Bimestre (f) |
Até o Bimestre (g) |
% (g/c) | |||||
|
DESPESAS CORRENTES |
17.187.717,00 | 708.378,91 | 17.896.095,91 | 2.963.863,47 | 4.506.982,53 | 2.779.599,79 | 3.727.699,92 | 20,83 | 14.168.395,99 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.435.553,00 | 11.883,00 | 7.447.436,00 | 1.559.609,72 | 2.077.643,79 | 1.530.090,21 | 2.041.580,56 | 27,41 | 5.405.855,44 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.746.344,00 | 696.495,91 | 10.442.839,91 | 1.404.253,75 | 2.429.338,74 | 1.249.509,58 | 1.686.119,36 | 16,15 | 8.756.720,55 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
2.055.901,00 | 459.320,20 | 2.515.221,20 | 541.978,15 | 928.563,49 | 634.476,80 | 876.198,08 | 34,84 | 1.639.023,12 |
|
INVESTIMENTOS |
1.288.601,00 | 459.320,20 | 1.747.921,20 | 417.128,49 | 683.905,95 | 498.908,80 | 631.540,54 | 36,13 | 1.116.380,66 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
15.520,00 | 0,00 | 15.520,00 | 0,00 | 3.132,91 | 0,00 | 3.132,91 | 20,19 | 12.387,09 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
751.780,00 | 0,00 | 751.780,00 | 124.849,66 | 241.524,63 | 135.568,00 | 241.524,63 | 32,13 | 510.255,37 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
213.882,00 | 0,00 | 213.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.882,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 19.457.500,00 | 1.167.699,11 | 20.625.199,11 | 3.505.841,62 | 5.435.546,02 | 3.414.076,59 | 4.603.898,00 | 22,32 | 16.021.301,11 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (II) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Refinanciamento de Outras Dívidas |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 19.457.500,00 | 1.167.699,11 | 20.625.199,11 | 3.505.841,62 | 5.435.546,02 | 3.414.076,59 | 4.603.898,00 | 22,32 | 16.021.301,11 |
| SUPERÁVIT (IV) | - | - | - | - | - | - | 2.525.500,49 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 19.457.500,00 | 1.167.699,11 | 20.625.199,11 | 3.505.841,62 | 5.435.546,02 | 3.414.076,59 | 7.129.398,49 | 34,57 | 13.495.800,62 |